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Broadcom Inc.(AVGO) – ¿A qué estás esperando con estos dividendos?

Broadcom Inc. diseña, desarrolla y suministra varios dispositivos semiconductores con un enfoque en dispositivos complejos basados en semiconductores de óxido de metal complementario digital y de señal mixta y productos analógicos III-V en todo el mundo. La empresa opera en dos segmentos, soluciones de semiconductores y software de infraestructura.

Capitalización de mercado: $ 221 mil millones Calificación S&P: BBB-

Noticias: Broadcom compra VMware por 61.000 millones de dólares. El segundo mayor acuerdo de la historia después de que Microsoft comprara Activision en los últimos meses. Con esta fusión, AVGO planea la próxima generación de software de infraestructura. Están más que contentos con lo que VMware ha construido y el equipo capacitado que tienen.

Situación actual y desempeño pasado

Broadcom es una bestia cuando se trata de crecimiento de dividendos. Además del precio de las acciones, que no es fácil de comprar si es un inversor principiante, cada pequeño detalle es agradable sobre la empresa. Actualmente cotiza a un P/E adelantado de 13,7 (menos de 25 es un número excelente y saludable). Es mejor mirar la relación PEG que es 1.04. Esta métrica sobre AVGO es mejor que el resto en esta industria.

¿Qué es una relación PEG y por qué es mejor que el clásico P/E?

Los defensores de la relación PEG alegan que es superior a la relación P/E como medida de valoración porque la relación P/E no considera el crecimiento de las ganancias de la empresa. Como regla general, una relación PEG de 1.0 o inferior sugiere que una acción tiene un precio justo o incluso está infravalorada. Una relación PEG superior a 1,0 sugiere que una acción está sobrevaluada).

Una cosa tan hermosa de ver así en AVGO. La rentabilidad total del dinero de los inversores fue del 32,7% anual en los últimos 13 años.

No puedo ver casi ninguna volatilidad de precios, siempre en una racha de crecimiento muy agresiva. Se mantiene siempre bajo la línea naranja que representa el «Buen margen de Seguridad». ¡Siempre al valor justo!

Desde el punto de vista del dividendo

Broadcom tiene un historial de 13 años de pago y aumento de dividendos. El rendimiento actual es del 3,24%. Actualmente, la rentabilidad por dividendo está por debajo del promedio de 5 años, pero podemos esperar un crecimiento nuevamente en diciembre. Si desea tomar su participación de AVGO, ¡es el momento perfecto! Compre algunas acciones antes del 20. ¡Septiembre es la fecha Ex-dividendo y se lleva su primer cheque!

Como acabo de escribir en la primera sección, AVGO es una empresa de crecimiento de dividendos bestial. El crecimiento promedio de 5 años sobre el dividendo es del 35%, y el último aumento fue del 13,17%. Las recompras de acciones pueden ser un asesino silencioso. Si la empresa no recompra acciones sino que las diluye, sus inversiones valdrán menos con el tiempo.

Es como un trozo de tarta en el que tu trozo será más pequeño si la empresa diluye a sus accionistas. AVGO emitió acciones una y otra vez desde 2019. El por qué y el comentario al respecto provienen de su CFO:

«El inicio de un nuevo programa de recompra de acciones refleja la confianza de la Junta Directiva en la sólida generación de flujo de efectivo de Broadcom y nos brinda una herramienta complementaria para brindar valor a nuestros accionistas», Kirsten Spears, CFO de Broadcom Inc.

El índice de pago es la métrica a considerar si la empresa puede mantener sus dividendos durante un largo período de tiempo. Se mantiene siempre por debajo del 50%, que es un número muy saludable. También es interesante ver cuánto ha superado la compañía al S&P500 en el lado de los dividendos. AVGO ha pagado casi 6 veces más dividendos en los últimos 10 años que el famoso índice.

Pronóstico, crecimiento futuro

El futuro parece bueno para los inversores. Según 25 analistas, la tasa de crecimiento futura estimada es del 17,8% anual. Los analistas también tienen un cuadro de mando que me dice que tienen un 67% de razón sobre las estimaciones de esta empresa en particular.

Situación de la deuda

La relación de deuda neta a capital de AVGO se considera alta en 145%. Pero está bien cubierto por el flujo de caja operativo (37,6 %) y el EBIT (cobertura de 6,4x).

Valor Justo

Utilizo el método más ampliamente aceptado para calcular el valor razonable de una empresa, que es el flujo de caja descontado (DCF). Se basa en la premisa de que el valor razonable de una empresa es el valor total de sus futuros flujos de efectivo libres descontados a los precios actuales. Uso las estimaciones de flujos de efectivo de los analistas y asumo que la empresa crece a un ritmo estable a perpetuidad.

(Valor patrimonial total = Valor presente de los flujos de caja de los próximos 10 años + Valor terminal = $112.621 + $142.495 = $255.115,66
Valor patrimonial por acción (USD) = Valor total / Acciones en circulación = $255,116/404 = $631,76)

Infravalorado en un 19,8%. El valor razonable actual es de $631,76.

Riesgos y la conclusión general

Estoy invertido en AVGO. Pero hice lo mejor que pude para ser neutral sobre el Artículo. Aún así, creo que AVGO es una de las mejores inversiones que puede hacer en la industria tecnológica. Más que una gran revalorización del capital, el crecimiento de los dividendos no puede pasar desapercibido. La deuda está bien cubierta y es más que el margen de la categoría de seguridad. ¡Broadcom es una COMPRA!

Divulgación: tengo participaciones en esta empresa mencionada, pero no tengo planes de comprar más de estas acciones en las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No tengo ninguna relación comercial con esta empresa en particular.

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